中银沪深300指数增强E (021851.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵志华基金类型指数型基金成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4114元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率19.44% (1513 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银沪深300指数增强(004881) 、中银沪深300指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银沪深300指数增强E(021851) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.29元 | 3.83亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.32元 | 6,843.49万 | 5,172.32万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 2,948.86万 | 2,215.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 2,309.12万 | 2,062.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 146.51万 | 127.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 388.63万 | 336.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 2,723.64万 | 2,279.96万元 | -- |