国泰沪深300增强策略ETF发起联接C (021848.jj ) 沪深300 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理麻绎文基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2486元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.79% (2063 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰沪深300增强策略ETF发起联接(021847)目标基金: 国泰沪深300增强策略ETF(561300) |
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国泰沪深300增强策略ETF发起联接C(021848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-07-09 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-07-08 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-07-07 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-07-06 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-07-03 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-07-02 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-07-01 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-06-30 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-06-29 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-06-26 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-06-25 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-06-24 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-06-23 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-06-22 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-06-18 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-06-17 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-06-16 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-06-15 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-06-12 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-06-11 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-06-10 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-06-09 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-06-08 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-06-05 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-06-04 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-06-03 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-06-02 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-06-01 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-05-29 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-05-28 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-05-27 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-05-26 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-05-25 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-05-22 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-05-21 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-05-20 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-05-19 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-05-18 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-05-15 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-05-14 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-05-13 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-05-12 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-05-11 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-05-08 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-05-07 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-05-06 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-04-30 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-04-29 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-04-28 | 1.2221元 | 1.2221元 |