国泰沪深300增强策略ETF发起联接C (021848.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理麻绎文基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2126元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率9.66% (1704 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰沪深300增强策略ETF发起联接A目标基金: 国泰沪深300增强策略ETF |
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国泰沪深300增强策略ETF发起联接C(021848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-10-08 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-09-30 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-09-29 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-09-28 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-09-24 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-09-23 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-09-22 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-09-21 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-09-18 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-09-17 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-09-16 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-09-15 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-09-14 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-09-11 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-09-10 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-09-09 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-09-08 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-09-07 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-09-04 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-09-03 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-09-02 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-09-01 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-08-31 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-08-28 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-08-27 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-08-26 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-08-25 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-08-24 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-08-21 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-08-20 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-08-19 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-08-18 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-08-17 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-08-14 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-08-13 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-08-12 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-08-11 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-08-10 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-08-07 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-08-06 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-08-05 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-08-04 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-08-03 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-07-31 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-07-30 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-07-29 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-07-28 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-07-27 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-07-24 | 1.2195元 | 1.2195元 |