国泰沪深300增强策略ETF发起联接C (021848.jj ) 沪深300 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2167元 (2026-03-06) 基金经理麻绎文管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.97% (1967 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰沪深300增强策略ETF发起联接A目标基金: 国泰沪深300增强策略ETF |
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国泰沪深300增强策略ETF发起联接C(021848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-03-05 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-03-04 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-03-03 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-03-02 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-02-27 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-02-26 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-02-25 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-02-24 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-02-13 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-02-12 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-02-11 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-02-10 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-02-09 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-02-06 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-02-05 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-02-04 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-02-03 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-02-02 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-01-30 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-01-29 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-01-28 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-01-27 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-01-26 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-01-23 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-01-22 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-01-21 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-01-20 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-01-19 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-01-16 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-01-15 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-01-14 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-01-13 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-01-12 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-01-09 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-01-08 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-01-07 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-01-06 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-01-05 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2025-12-31 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2025-12-30 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2025-12-29 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2025-12-26 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2025-12-25 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2025-12-24 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2025-12-23 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2025-12-22 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2025-12-19 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2025-12-18 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2025-12-17 | 1.1852元 | 1.1852元 |