国泰沪深300增强策略ETF发起联接C (021848.jj ) 沪深300 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1803元 (2025-12-18) 基金经理麻绎文管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.80% (1604 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰沪深300增强策略ETF发起联接A目标基金: 国泰沪深300增强策略ETF |
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国泰沪深300增强策略ETF发起联接C(021848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2025-12-17 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2025-12-16 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2025-12-15 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2025-12-12 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2025-12-11 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-12-10 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2025-12-09 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2025-12-08 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2025-12-05 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2025-12-04 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2025-12-03 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2025-12-02 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2025-12-01 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2025-11-28 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2025-11-27 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-11-26 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-11-25 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-11-24 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-11-21 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-11-20 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2025-11-19 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2025-11-18 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2025-11-17 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2025-11-14 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2025-11-13 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2025-11-12 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2025-11-11 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2025-11-10 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2025-11-07 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2025-11-06 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2025-11-05 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2025-11-04 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2025-11-03 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2025-10-31 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2025-10-30 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2025-10-29 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2025-10-28 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2025-10-27 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2025-10-24 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2025-10-23 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2025-10-22 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2025-10-21 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2025-10-20 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2025-10-17 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2025-10-16 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2025-10-15 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2025-10-14 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2025-10-13 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2025-10-10 | 1.1901元 | 1.1901元 |