国泰沪深300增强策略ETF发起联接C (021848.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理麻绎文基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2126元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率9.66% (1704 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰沪深300增强策略ETF发起联接A目标基金: 国泰沪深300增强策略ETF |
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国泰沪深300增强策略ETF发起联接C(021848) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.29元 | 886.41万 | 687.14万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.16元 | 476.84万 | 409.72万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 485.36万 | 404.90万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 432.94万 | 363.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 412.09万 | 401.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 505.53万 | 500.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 657.40万 | 648.39万元 | -- |