东方红益恒纯债债券A (021835.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理李晴基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0434元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5225 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益恒纯债债券C 、东方红益恒纯债债券D |
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东方红益恒纯债债券A(021835) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-07-16 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-07-15 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-07-14 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-07-13 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-07-10 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-07-09 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-07-08 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-07-07 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-07-06 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-07-03 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-07-02 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-07-01 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-06-30 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-06-29 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-06-26 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-06-25 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-06-24 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-06-23 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-06-22 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-06-18 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-06-17 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-06-16 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-06-15 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-06-12 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-06-11 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-06-10 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-06-09 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-06-08 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-06-05 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-06-04 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-06-03 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-06-02 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-06-01 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-05-29 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-05-28 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-05-27 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-05-26 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-05-25 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-05-22 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-05-21 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-05-20 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-05-19 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-05-18 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-05-15 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-05-14 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-05-13 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-05-12 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-05-11 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-05-08 | 1.0338元 | 1.0338元 |