财通资管睿丰债券C (021805.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈浩基金类型债券型成立日期2024-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0108元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (6029 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管睿丰债券(021804) |
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财通资管睿丰债券C(021805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0108元 | 1.0378元 |
| 2026-07-15 | 1.0109元 | 1.0379元 |
| 2026-07-14 | 1.0107元 | 1.0377元 |
| 2026-07-13 | 1.0107元 | 1.0377元 |
| 2026-07-10 | 1.0108元 | 1.0378元 |
| 2026-07-09 | 1.0108元 | 1.0378元 |
| 2026-07-08 | 1.0108元 | 1.0378元 |
| 2026-07-07 | 1.0108元 | 1.0378元 |
| 2026-07-06 | 1.0108元 | 1.0378元 |
| 2026-07-03 | 1.0102元 | 1.0372元 |
| 2026-07-02 | 1.0102元 | 1.0372元 |
| 2026-07-01 | 1.0099元 | 1.0369元 |
| 2026-06-30 | 1.0108元 | 1.0378元 |
| 2026-06-29 | 1.0114元 | 1.0384元 |
| 2026-06-26 | 1.0106元 | 1.0376元 |
| 2026-06-25 | 1.0103元 | 1.0373元 |
| 2026-06-24 | 1.0098元 | 1.0368元 |
| 2026-06-23 | 1.0096元 | 1.0366元 |
| 2026-06-22 | 1.0099元 | 1.0369元 |
| 2026-06-18 | 1.0100元 | 1.0370元 |
| 2026-06-17 | 1.0096元 | 1.0366元 |
| 2026-06-16 | 1.0091元 | 1.0361元 |
| 2026-06-15 | 1.0081元 | 1.0351元 |
| 2026-06-12 | 1.0081元 | 1.0351元 |
| 2026-06-11 | 1.0078元 | 1.0348元 |
| 2026-06-10 | 1.0082元 | 1.0352元 |
| 2026-06-09 | 1.0088元 | 1.0358元 |
| 2026-06-08 | 1.0094元 | 1.0364元 |
| 2026-06-05 | 1.0098元 | 1.0368元 |
| 2026-06-04 | 1.0102元 | 1.0372元 |
| 2026-06-03 | 1.0099元 | 1.0369元 |
| 2026-06-02 | 1.0102元 | 1.0372元 |
| 2026-06-01 | 1.0103元 | 1.0373元 |
| 2026-05-29 | 1.0099元 | 1.0369元 |
| 2026-05-28 | 1.0098元 | 1.0368元 |
| 2026-05-27 | 1.0096元 | 1.0366元 |
| 2026-05-26 | 1.0087元 | 1.0357元 |
| 2026-05-25 | 1.0078元 | 1.0348元 |
| 2026-05-22 | 1.0075元 | 1.0345元 |
| 2026-05-21 | 1.0075元 | 1.0345元 |
| 2026-05-20 | 1.0077元 | 1.0347元 |
| 2026-05-19 | 1.0077元 | 1.0347元 |
| 2026-05-18 | 1.0070元 | 1.0340元 |
| 2026-05-15 | 1.0066元 | 1.0336元 |
| 2026-05-14 | 1.0065元 | 1.0335元 |
| 2026-05-13 | 1.0067元 | 1.0337元 |
| 2026-05-12 | 1.0063元 | 1.0333元 |
| 2026-05-11 | 1.0060元 | 1.0330元 |
| 2026-05-08 | 1.0056元 | 1.0326元 |
| 2026-05-07 | 1.0054元 | 1.0324元 |