财通资管睿丰债券C(021805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.9991元 | 1.0261元 |
| 2025-12-30 | 0.9993元 | 1.0263元 |
| 2025-12-29 | 0.9994元 | 1.0264元 |
| 2025-12-26 | 1.0004元 | 1.0274元 |
| 2025-12-25 | 1.0001元 | 1.0271元 |
| 2025-12-24 | 0.9997元 | 1.0267元 |
| 2025-12-23 | 0.9995元 | 1.0265元 |
| 2025-12-22 | 0.9989元 | 1.0259元 |
| 2025-12-19 | 0.9992元 | 1.0262元 |
| 2025-12-18 | 0.9985元 | 1.0255元 |
| 2025-12-17 | 0.9983元 | 1.0253元 |
| 2025-12-16 | 0.9975元 | 1.0245元 |
| 2025-12-15 | 0.9974元 | 1.0244元 |
| 2025-12-12 | 0.9971元 | 1.0241元 |
| 2025-12-11 | 0.9984元 | 1.0254元 |
| 2025-12-10 | 0.9969元 | 1.0239元 |
| 2025-12-09 | 0.9963元 | 1.0233元 |
| 2025-12-08 | 0.9957元 | 1.0227元 |
| 2025-12-05 | 0.9957元 | 1.0227元 |
| 2025-12-04 | 0.9951元 | 1.0221元 |
| 2025-12-03 | 0.9961元 | 1.0231元 |
| 2025-12-02 | 0.9969元 | 1.0239元 |
| 2025-12-01 | 0.9979元 | 1.0249元 |
| 2025-11-28 | 0.9978元 | 1.0248元 |
| 2025-11-27 | 0.9977元 | 1.0247元 |
| 2025-11-26 | 0.9980元 | 1.0250元 |
| 2025-11-25 | 0.9988元 | 1.0258元 |
| 2025-11-24 | 0.9995元 | 1.0265元 |
| 2025-11-21 | 0.9993元 | 1.0263元 |
| 2025-11-20 | 0.9999元 | 1.0269元 |
| 2025-11-19 | 1.0000元 | 1.0270元 |
| 2025-11-18 | 1.0006元 | 1.0276元 |
| 2025-11-17 | 1.0006元 | 1.0276元 |
| 2025-11-14 | 1.0004元 | 1.0274元 |
| 2025-11-13 | 1.0003元 | 1.0273元 |
| 2025-11-12 | 1.0006元 | 1.0276元 |
| 2025-11-11 | 1.0002元 | 1.0272元 |
| 2025-11-10 | 0.9999元 | 1.0269元 |
| 2025-11-07 | 0.9996元 | 1.0266元 |
| 2025-11-06 | 0.9998元 | 1.0268元 |
| 2025-11-05 | 1.0005元 | 1.0275元 |
| 2025-11-04 | 1.0004元 | 1.0274元 |
| 2025-11-03 | 1.0007元 | 1.0277元 |
| 2025-10-31 | 1.0005元 | 1.0275元 |
| 2025-10-30 | 0.9994元 | 1.0264元 |
| 2025-10-29 | 0.9989元 | 1.0259元 |
| 2025-10-28 | 0.9988元 | 1.0258元 |
| 2025-10-27 | 0.9974元 | 1.0244元 |
| 2025-10-24 | 0.9969元 | 1.0239元 |
| 2025-10-23 | 0.9975元 | 1.0245元 |