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公告
财通资管睿丰债券C
(021805.jj )
财通证券资产管理有限公司
申
基金经理
陈浩
基金类型
债券型
成立日期
2024-07-18
总资产规模
4,388.05
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0037
元
(
2026-04-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-03-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.75%
(6154 / 7243)
相关基金:
主从基金:
财通资管睿丰债券A
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财通资管睿丰债券C(021805) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.00
元
4,388.05
4,392.00
元
--
2025-09-30
0.99
元
7,475.41
7,516.00
元
--
2025-06-30
1.01
元
8,117.82
8,067.00
元
--
2025-03-31
1.02
元
8,036.48
7,842.00
元
--
2024-12-31
1.03
元
7,363.18
7,171.00
元
--
2024-09-30
1.00
元
7,183.19
7,171.00
元
--