财通资管睿丰债券C (021805.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈浩基金类型债券型成立日期2024-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0114元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (6059 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管睿丰债券(021804) |
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财通资管睿丰债券C(021805) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0.027 元 | 7,842.00 | 211.73元 | 2.61% | 2.61% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |