财通资管睿丰债券C (021805.jj ) 财通证券资产管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-07-18总资产规模7,475.41元 (2025-09-30) 基金净值0.9974元 (2026-01-09) 基金经理金御管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (6096 / 7199)
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财通资管睿丰债券C(021805) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-26	2025-06-26	0.027 元	7,842.00	211.73元	2.61%	2.61%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。