财通资管睿丰债券A(021804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0100元 | 1.0370元 |
| 2026-05-13 | 1.0102元 | 1.0372元 |
| 2026-05-12 | 1.0098元 | 1.0368元 |
| 2026-05-11 | 1.0094元 | 1.0364元 |
| 2026-05-08 | 1.0090元 | 1.0360元 |
| 2026-05-07 | 1.0088元 | 1.0358元 |
| 2026-05-06 | 1.0084元 | 1.0354元 |
| 2026-04-30 | 1.0087元 | 1.0357元 |
| 2026-04-29 | 1.0089元 | 1.0359元 |
| 2026-04-28 | 1.0081元 | 1.0351元 |
| 2026-04-27 | 1.0074元 | 1.0344元 |
| 2026-04-24 | 1.0081元 | 1.0351元 |
| 2026-04-23 | 1.0090元 | 1.0360元 |
| 2026-04-22 | 1.0098元 | 1.0368元 |
| 2026-04-21 | 1.0093元 | 1.0363元 |
| 2026-04-20 | 1.0085元 | 1.0355元 |
| 2026-04-17 | 1.0084元 | 1.0354元 |
| 2026-04-16 | 1.0072元 | 1.0342元 |
| 2026-04-15 | 1.0069元 | 1.0339元 |
| 2026-04-14 | 1.0065元 | 1.0335元 |
| 2026-04-13 | 1.0065元 | 1.0335元 |
| 2026-04-10 | 1.0059元 | 1.0329元 |
| 2026-04-09 | 1.0053元 | 1.0323元 |
| 2026-04-08 | 1.0057元 | 1.0327元 |
| 2026-04-07 | 1.0056元 | 1.0326元 |
| 2026-04-03 | 1.0050元 | 1.0320元 |
| 2026-04-02 | 1.0042元 | 1.0312元 |
| 2026-04-01 | 1.0041元 | 1.0311元 |
| 2026-03-31 | 1.0047元 | 1.0317元 |
| 2026-03-30 | 1.0047元 | 1.0317元 |
| 2026-03-27 | 1.0046元 | 1.0316元 |
| 2026-03-26 | 1.0046元 | 1.0316元 |
| 2026-03-25 | 1.0045元 | 1.0315元 |
| 2026-03-24 | 1.0045元 | 1.0315元 |
| 2026-03-23 | 1.0045元 | 1.0315元 |
| 2026-03-20 | 1.0045元 | 1.0315元 |
| 2026-03-19 | 1.0045元 | 1.0315元 |
| 2026-03-18 | 1.0048元 | 1.0318元 |
| 2026-03-17 | 1.0039元 | 1.0309元 |
| 2026-03-16 | 1.0037元 | 1.0307元 |
| 2026-03-13 | 1.0037元 | 1.0307元 |
| 2026-03-12 | 1.0036元 | 1.0306元 |
| 2026-03-11 | 1.0036元 | 1.0306元 |
| 2026-03-10 | 1.0036元 | 1.0306元 |
| 2026-03-09 | 1.0035元 | 1.0305元 |
| 2026-03-06 | 1.0035元 | 1.0305元 |
| 2026-03-05 | 1.0035元 | 1.0305元 |
| 2026-03-04 | 1.0034元 | 1.0304元 |
| 2026-03-03 | 1.0034元 | 1.0304元 |
| 2026-03-02 | 1.0033元 | 1.0303元 |