财通资管睿丰债券A(021804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0148元 | 1.0418元 |
| 2026-07-16 | 1.0146元 | 1.0416元 |
| 2026-07-15 | 1.0147元 | 1.0417元 |
| 2026-07-14 | 1.0145元 | 1.0415元 |
| 2026-07-13 | 1.0145元 | 1.0415元 |
| 2026-07-10 | 1.0146元 | 1.0416元 |
| 2026-07-09 | 1.0145元 | 1.0415元 |
| 2026-07-08 | 1.0146元 | 1.0416元 |
| 2026-07-07 | 1.0146元 | 1.0416元 |
| 2026-07-06 | 1.0146元 | 1.0416元 |
| 2026-07-03 | 1.0140元 | 1.0410元 |
| 2026-07-02 | 1.0140元 | 1.0410元 |
| 2026-07-01 | 1.0137元 | 1.0407元 |
| 2026-06-30 | 1.0146元 | 1.0416元 |
| 2026-06-29 | 1.0151元 | 1.0421元 |
| 2026-06-26 | 1.0143元 | 1.0413元 |
| 2026-06-25 | 1.0141元 | 1.0411元 |
| 2026-06-24 | 1.0135元 | 1.0405元 |
| 2026-06-23 | 1.0133元 | 1.0403元 |
| 2026-06-22 | 1.0136元 | 1.0406元 |
| 2026-06-18 | 1.0137元 | 1.0407元 |
| 2026-06-17 | 1.0133元 | 1.0403元 |
| 2026-06-16 | 1.0128元 | 1.0398元 |
| 2026-06-15 | 1.0118元 | 1.0388元 |
| 2026-06-12 | 1.0118元 | 1.0388元 |
| 2026-06-11 | 1.0114元 | 1.0384元 |
| 2026-06-10 | 1.0119元 | 1.0389元 |
| 2026-06-09 | 1.0125元 | 1.0395元 |
| 2026-06-08 | 1.0130元 | 1.0400元 |
| 2026-06-05 | 1.0135元 | 1.0405元 |
| 2026-06-04 | 1.0138元 | 1.0408元 |
| 2026-06-03 | 1.0135元 | 1.0405元 |
| 2026-06-02 | 1.0138元 | 1.0408元 |
| 2026-06-01 | 1.0139元 | 1.0409元 |
| 2026-05-29 | 1.0135元 | 1.0405元 |
| 2026-05-28 | 1.0134元 | 1.0404元 |
| 2026-05-27 | 1.0131元 | 1.0401元 |
| 2026-05-26 | 1.0123元 | 1.0393元 |
| 2026-05-25 | 1.0114元 | 1.0384元 |
| 2026-05-22 | 1.0110元 | 1.0380元 |
| 2026-05-21 | 1.0111元 | 1.0381元 |
| 2026-05-20 | 1.0113元 | 1.0383元 |
| 2026-05-19 | 1.0112元 | 1.0382元 |
| 2026-05-18 | 1.0105元 | 1.0375元 |
| 2026-05-15 | 1.0101元 | 1.0371元 |
| 2026-05-14 | 1.0100元 | 1.0370元 |
| 2026-05-13 | 1.0102元 | 1.0372元 |
| 2026-05-12 | 1.0098元 | 1.0368元 |
| 2026-05-11 | 1.0094元 | 1.0364元 |
| 2026-05-08 | 1.0090元 | 1.0360元 |