财通资管睿丰债券A(021804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0046元 | 1.0316元 |
| 2026-03-26 | 1.0046元 | 1.0316元 |
| 2026-03-25 | 1.0045元 | 1.0315元 |
| 2026-03-24 | 1.0045元 | 1.0315元 |
| 2026-03-23 | 1.0045元 | 1.0315元 |
| 2026-03-20 | 1.0045元 | 1.0315元 |
| 2026-03-19 | 1.0045元 | 1.0315元 |
| 2026-03-18 | 1.0048元 | 1.0318元 |
| 2026-03-17 | 1.0039元 | 1.0309元 |
| 2026-03-16 | 1.0037元 | 1.0307元 |
| 2026-03-13 | 1.0037元 | 1.0307元 |
| 2026-03-12 | 1.0036元 | 1.0306元 |
| 2026-03-11 | 1.0036元 | 1.0306元 |
| 2026-03-10 | 1.0036元 | 1.0306元 |
| 2026-03-09 | 1.0035元 | 1.0305元 |
| 2026-03-06 | 1.0035元 | 1.0305元 |
| 2026-03-05 | 1.0035元 | 1.0305元 |
| 2026-03-04 | 1.0034元 | 1.0304元 |
| 2026-03-03 | 1.0034元 | 1.0304元 |
| 2026-03-02 | 1.0033元 | 1.0303元 |
| 2026-02-27 | 1.0031元 | 1.0301元 |
| 2026-02-26 | 1.0030元 | 1.0300元 |
| 2026-02-25 | 1.0031元 | 1.0301元 |
| 2026-02-24 | 1.0030元 | 1.0300元 |
| 2026-02-13 | 1.0027元 | 1.0297元 |
| 2026-02-12 | 1.0028元 | 1.0298元 |
| 2026-02-11 | 1.0027元 | 1.0297元 |
| 2026-02-10 | 1.0027元 | 1.0297元 |
| 2026-02-09 | 1.0027元 | 1.0297元 |
| 2026-02-06 | 1.0026元 | 1.0296元 |
| 2026-02-05 | 1.0026元 | 1.0296元 |
| 2026-02-04 | 1.0026元 | 1.0296元 |
| 2026-02-03 | 1.0024元 | 1.0294元 |
| 2026-02-02 | 1.0025元 | 1.0295元 |
| 2026-01-30 | 1.0025元 | 1.0295元 |
| 2026-01-29 | 1.0024元 | 1.0294元 |
| 2026-01-28 | 1.0024元 | 1.0294元 |
| 2026-01-27 | 1.0023元 | 1.0293元 |
| 2026-01-26 | 1.0024元 | 1.0294元 |
| 2026-01-23 | 1.0024元 | 1.0294元 |
| 2026-01-22 | 1.0022元 | 1.0292元 |
| 2026-01-21 | 1.0026元 | 1.0296元 |
| 2026-01-20 | 1.0005元 | 1.0275元 |
| 2026-01-19 | 1.0005元 | 1.0275元 |
| 2026-01-16 | 1.0005元 | 1.0275元 |
| 2026-01-15 | 1.0001元 | 1.0271元 |
| 2026-01-14 | 1.0001元 | 1.0271元 |
| 2026-01-13 | 1.0002元 | 1.0272元 |
| 2026-01-12 | 1.0003元 | 1.0273元 |
| 2026-01-09 | 1.0002元 | 1.0272元 |