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公告
财通资管睿丰债券A
(021804.jj )
财通证券资产管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-07-18
总资产规模
22.91亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0005
元
(
2026-01-20
)
基金经理
金御
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.81%
(5990 / 7186)
相关基金:
主从基金:
财通资管睿丰债券C
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财通资管睿丰债券A(021804) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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财通资管睿丰债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.00
元
22.91亿
22.98亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
23.17亿
22.98亿
元
--
2025-03-31
1.03
元
23.58亿
22.98亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
23.62亿
22.98亿
元
--
2024-09-30
1.00
元
23.03亿
22.98亿
元
--
2024-07-18
1.00
元
2.00亿
2.00亿
元
--