财通资管睿丰债券A(021804) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.00元 | 8.10亿 | 8.06亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 10.00亿 | 9.98亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 22.91亿 | 22.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 23.17亿 | 22.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 23.58亿 | 22.98亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 23.62亿 | 22.98亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 23.03亿 | 22.98亿元 | -- |
| 2024-07-18 | 1.00元 | 2.00亿 | 2.00亿元 | -- |