广发稳信六个月持有期混合C (021796.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理姚秋吴迪基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1087元 (2026-07-14) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率6.34% (3948 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发稳信六个月持有期混合(021795) |
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广发稳信六个月持有期混合C(021796) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-07-13 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-07-10 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-07-09 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-07-08 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-07-07 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-07-06 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-07-03 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-07-02 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-07-01 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-06-30 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-06-29 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-06-26 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-06-25 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-06-24 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-06-23 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-06-22 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-06-18 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-06-17 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-06-16 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-15 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-06-12 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-06-11 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-06-10 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-06-09 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-06-08 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-06-05 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-06-04 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-06-03 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-06-02 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-06-01 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-05-29 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-05-28 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-05-27 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-26 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-05-25 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-05-22 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-05-21 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-05-20 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-05-19 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-05-18 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-05-15 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-05-14 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-05-13 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-05-12 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-05-11 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-05-08 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-05-07 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-05-06 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-04-30 | 1.0765元 | 1.0765元 |