华宝宝嘉30天持有期债券A
(021790.jj ) 华宝基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-07-19总资产规模4,358.46万元 (2025-09-30) 基金净值1.0218元 (2026-01-15) 基金经理高文庆管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% (6254 / 7203)
相关基金: 主从基金: 华宝宝嘉30天持有期债券C
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华宝宝嘉30天持有期债券A(021790) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华宝宝嘉30天持有期债券A.(021790) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华宝宝嘉30天持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.02元4,358.46万4,282.66万元--
2025-06-301.02元6,385.83万6,274.15万元--
2025-03-311.01元1.06亿1.04亿元--
2024-12-311.01元2.61亿2.58亿元--
2024-09-301.00元7.05亿7.04亿元--
2024-07-17----19.69亿元--

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