华宝宝嘉30天持有期债券A (021790.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0216元 (2026-01-13) 基金经理高文庆管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% (6253 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝宝嘉30天持有期债券C |
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华宝宝嘉30天持有期债券A(021790) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9,640.13万 | 96.80% |
| (其中) 债券 | 9,640.13万 | 96.80% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 100.01万 | 1.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 218.85万 | 2.20% |
| 4 | 其他资产 | 111.00 | 0.0001% |
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