华宝宝嘉30天持有期债券A (021790.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理高文庆基金类型债券型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0291元 (2026-05-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (6469 / 7305) |
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华宝宝嘉30天持有期债券A(021790) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.10% | 0.10% | 0.19% | 0.17% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.73% |
| 2025 | -- | -0.08% | 0.24% | 0.23% | 0.23% | 0.13% | 0% | 0.010% | -0.02% | 0.18% | 0.03% | 0.18% | 1.12% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 0.07% | 0.06% | 0.21% | 0.26% | 0.37% | 1.02% |