前海开源股息率100强股票C (021784.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理刘宏基金类型股票型成立日期2024-07-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6514元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.35% (4531 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源股息率100强股票(000916) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源股息率100强股票C(021784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2026-07-09 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2026-07-08 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-07-07 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2026-07-06 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2026-07-03 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2026-07-02 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-07-01 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-06-30 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2026-06-29 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-06-26 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-06-25 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-06-24 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2026-06-23 | 1.6648元 | 1.6648元 |
| 2026-06-22 | 1.6819元 | 1.6819元 |
| 2026-06-18 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-06-17 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2026-06-16 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2026-06-15 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-06-12 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2026-06-11 | 1.7316元 | 1.7316元 |
| 2026-06-10 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2026-06-09 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2026-06-08 | 1.7466元 | 1.7466元 |
| 2026-06-05 | 1.7617元 | 1.7617元 |
| 2026-06-04 | 1.7695元 | 1.7695元 |
| 2026-06-03 | 1.7842元 | 1.7842元 |
| 2026-06-02 | 1.7954元 | 1.7954元 |
| 2026-06-01 | 1.8041元 | 1.8041元 |
| 2026-05-29 | 1.7755元 | 1.7755元 |
| 2026-05-28 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2026-05-27 | 1.7587元 | 1.7587元 |
| 2026-05-26 | 1.7709元 | 1.7709元 |
| 2026-05-25 | 1.7641元 | 1.7641元 |
| 2026-05-22 | 1.7551元 | 1.7551元 |
| 2026-05-21 | 1.7559元 | 1.7559元 |
| 2026-05-20 | 1.7759元 | 1.7759元 |
| 2026-05-19 | 1.7894元 | 1.7894元 |
| 2026-05-18 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-05-15 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2026-05-14 | 1.8017元 | 1.8017元 |
| 2026-05-13 | 1.8197元 | 1.8197元 |
| 2026-05-12 | 1.8247元 | 1.8247元 |
| 2026-05-11 | 1.8266元 | 1.8266元 |
| 2026-05-08 | 1.8185元 | 1.8185元 |
| 2026-05-07 | 1.8215元 | 1.8215元 |
| 2026-05-06 | 1.8332元 | 1.8332元 |
| 2026-04-30 | 1.8257元 | 1.8257元 |
| 2026-04-29 | 1.8409元 | 1.8409元 |
| 2026-04-28 | 1.8265元 | 1.8265元 |