前海开源股息率100强股票C (021784.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理刘宏基金类型股票型成立日期2024-07-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7617元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (4063 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源股息率100强股票(000916) |
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前海开源股息率100强股票C(021784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.7617元 | 1.7617元 |
| 2026-06-04 | 1.7695元 | 1.7695元 |
| 2026-06-03 | 1.7842元 | 1.7842元 |
| 2026-06-02 | 1.7954元 | 1.7954元 |
| 2026-06-01 | 1.8041元 | 1.8041元 |
| 2026-05-29 | 1.7755元 | 1.7755元 |
| 2026-05-28 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2026-05-27 | 1.7587元 | 1.7587元 |
| 2026-05-26 | 1.7709元 | 1.7709元 |
| 2026-05-25 | 1.7641元 | 1.7641元 |
| 2026-05-22 | 1.7551元 | 1.7551元 |
| 2026-05-21 | 1.7559元 | 1.7559元 |
| 2026-05-20 | 1.7759元 | 1.7759元 |
| 2026-05-19 | 1.7894元 | 1.7894元 |
| 2026-05-18 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-05-15 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2026-05-14 | 1.8017元 | 1.8017元 |
| 2026-05-13 | 1.8197元 | 1.8197元 |
| 2026-05-12 | 1.8247元 | 1.8247元 |
| 2026-05-11 | 1.8266元 | 1.8266元 |
| 2026-05-08 | 1.8185元 | 1.8185元 |
| 2026-05-07 | 1.8215元 | 1.8215元 |
| 2026-05-06 | 1.8332元 | 1.8332元 |
| 2026-04-30 | 1.8257元 | 1.8257元 |
| 2026-04-29 | 1.8409元 | 1.8409元 |
| 2026-04-28 | 1.8265元 | 1.8265元 |
| 2026-04-27 | 1.8075元 | 1.8075元 |
| 2026-04-24 | 1.8183元 | 1.8183元 |
| 2026-04-23 | 1.8239元 | 1.8239元 |
| 2026-04-22 | 1.8223元 | 1.8223元 |
| 2026-04-21 | 1.8263元 | 1.8263元 |
| 2026-04-20 | 1.8132元 | 1.8132元 |
| 2026-04-17 | 1.8172元 | 1.8172元 |
| 2026-04-16 | 1.8259元 | 1.8259元 |
| 2026-04-15 | 1.8195元 | 1.8195元 |
| 2026-04-14 | 1.8136元 | 1.8136元 |
| 2026-04-13 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-04-10 | 1.8171元 | 1.8171元 |
| 2026-04-09 | 1.8178元 | 1.8178元 |
| 2026-04-08 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-04-07 | 1.8029元 | 1.8029元 |
| 2026-04-03 | 1.8021元 | 1.8021元 |
| 2026-04-02 | 1.8239元 | 1.8239元 |
| 2026-04-01 | 1.8236元 | 1.8236元 |
| 2026-03-31 | 1.8106元 | 1.8106元 |
| 2026-03-30 | 1.8207元 | 1.8207元 |
| 2026-03-27 | 1.8106元 | 1.8106元 |
| 2026-03-26 | 1.8104元 | 1.8104元 |
| 2026-03-25 | 1.8163元 | 1.8163元 |
| 2026-03-24 | 1.8032元 | 1.8032元 |