路博迈中高等级信用债C (021783.jj ) 申 | 基金经理魏丽王栋基金类型债券型成立日期2024-07-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0576元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4332 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中高等级信用债A 、路博迈中高等级信用债E |
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路博迈中高等级信用债C(021783) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-08-26 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-08-25 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-08-24 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-08-21 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-08-20 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-08-19 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-08-18 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-08-17 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-08-14 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-08-13 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-08-12 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-08-11 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-08-10 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-08-07 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-08-06 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-08-05 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-08-04 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-08-03 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-07-31 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-07-30 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-07-29 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-07-28 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-07-27 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-07-24 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-07-23 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-07-22 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-07-21 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-07-20 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-07-17 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-07-16 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-07-15 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-07-14 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-07-13 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-07-10 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-07-09 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-07-08 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-07-07 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-07-06 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-07-03 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-07-02 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-07-01 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-06-30 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-06-29 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-06-26 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-06-25 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-06-24 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-06-23 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-06-22 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-06-18 | 1.0538元 | 1.0538元 |