路博迈中高等级信用债C (021783.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理魏丽王栋基金类型债券型成立日期2024-07-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0538元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4136 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中高等级信用债(021782) 、路博迈中高等级信用债E |
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路博迈中高等级信用债C(021783) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-06-04 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-06-03 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-06-02 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-06-01 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-05-29 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-05-28 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-05-27 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-05-26 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-25 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-05-22 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-05-21 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-05-20 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-05-19 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-05-18 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-05-15 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-05-14 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-05-13 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-05-12 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-05-11 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-05-08 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-05-07 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-05-06 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-04-30 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-04-29 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-04-28 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-04-27 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-04-24 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-04-23 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-04-22 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-04-21 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-04-20 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-04-17 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-04-16 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-04-15 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-04-14 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-04-13 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-04-10 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-04-09 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-04-08 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-04-07 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-04-03 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-04-02 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-04-01 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-03-31 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-03-30 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-03-27 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-03-26 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-03-25 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-03-24 | 1.0471元 | 1.0471元 |