路博迈中高等级信用债C (021783.jj ) 申 | 基金经理魏丽王栋基金类型债券型成立日期2024-07-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0579元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4271 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中高等级信用债A 、路博迈中高等级信用债E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
路博迈中高等级信用债C(021783) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.28% | 0.16% | 0.26% | 0.19% | 0.33% | 0.10% | 0.10% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 1.66% |
| 2025 | 0.04% | -0.18% | 0.08% | 0.34% | 0.07% | 0.38% | -0.14% | -0.23% | -0.17% | 0.55% | 0.010% | 0.13% | 0.86% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 0.32% | -0.24% | 0.55% | 0.88% | 1.58% | 3.17% |