路博迈中高等级信用债C
(021783.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-07-10总资产规模5.19亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0457元 (2026-03-03) 基金经理魏丽王栋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4191 / 7193)
相关基金: 主从基金: 路博迈中高等级信用债A 、路博迈中高等级信用债E
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路博迈中高等级信用债C(021783) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

路博迈中高等级信用债C.(021783) 历史总基金份额和总规模曲线图

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路博迈中高等级信用债C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.04元5.19亿4.99亿元--
2025-09-301.03元5.16亿4.99亿元--
2025-06-301.04元5.22亿5.03亿元--
2025-03-311.03元5.14亿4.99亿元--
2024-12-311.03元5.17亿5.01亿元--
2024-09-301.00元5.04亿5.03亿元--

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