路博迈中高等级信用债C (021783.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-07-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0414元 (2026-01-13) 基金经理魏丽王栋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4219 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中高等级信用债A 、路博迈中高等级信用债E |
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路博迈中高等级信用债C(021783) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-09-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 109.19万元 | 0.30% | 36.40万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 58.03万元 | 0.30% | 19.34万元 | 0.10% |
| 2024-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |