南方交元债券C(021781) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1799元 | 1.2659元 |
| 2025-12-11 | 1.1804元 | 1.2664元 |
| 2025-12-10 | 1.1794元 | 1.2654元 |
| 2025-12-09 | 1.1787元 | 1.2647元 |
| 2025-12-08 | 1.1778元 | 1.2638元 |
| 2025-12-05 | 1.1784元 | 1.2644元 |
| 2025-12-04 | 1.1781元 | 1.2641元 |
| 2025-12-03 | 1.1802元 | 1.2662元 |
| 2025-12-02 | 1.1806元 | 1.2666元 |
| 2025-12-01 | 1.1811元 | 1.2671元 |
| 2025-11-28 | 1.1809元 | 1.2669元 |
| 2025-11-27 | 1.1806元 | 1.2666元 |
| 2025-11-26 | 1.1810元 | 1.2670元 |
| 2025-11-25 | 1.1820元 | 1.2680元 |
| 2025-11-24 | 1.1822元 | 1.2682元 |
| 2025-11-21 | 1.1818元 | 1.2678元 |
| 2025-11-20 | 1.1822元 | 1.2682元 |
| 2025-11-19 | 1.1823元 | 1.2683元 |
| 2025-11-18 | 1.1825元 | 1.2685元 |
| 2025-11-17 | 1.1824元 | 1.2684元 |
| 2025-11-14 | 1.1818元 | 1.2678元 |
| 2025-11-13 | 1.1818元 | 1.2678元 |
| 2025-11-12 | 1.1819元 | 1.2679元 |
| 2025-11-11 | 1.1816元 | 1.2676元 |
| 2025-11-10 | 1.1814元 | 1.2674元 |
| 2025-11-07 | 1.1813元 | 1.2673元 |
| 2025-11-06 | 1.1817元 | 1.2677元 |
| 2025-11-05 | 1.1815元 | 1.2675元 |
| 2025-11-04 | 1.1811元 | 1.2671元 |
| 2025-11-03 | 1.1811元 | 1.2671元 |
| 2025-10-31 | 1.1807元 | 1.2667元 |
| 2025-10-30 | 1.1799元 | 1.2659元 |
| 2025-10-29 | 1.1791元 | 1.2651元 |
| 2025-10-28 | 1.1788元 | 1.2648元 |
| 2025-10-27 | 1.1777元 | 1.2637元 |
| 2025-10-24 | 1.1771元 | 1.2631元 |
| 2025-10-23 | 1.1770元 | 1.2630元 |
| 2025-10-22 | 1.1765元 | 1.2625元 |
| 2025-10-21 | 1.1760元 | 1.2620元 |
| 2025-10-20 | 1.1757元 | 1.2617元 |
| 2025-10-17 | 1.1755元 | 1.2615元 |
| 2025-10-16 | 1.1747元 | 1.2607元 |
| 2025-10-15 | 1.1739元 | 1.2599元 |
| 2025-10-14 | 1.1739元 | 1.2599元 |
| 2025-10-13 | 1.1735元 | 1.2595元 |
| 2025-10-10 | 1.1726元 | 1.2586元 |
| 2025-10-09 | 1.1725元 | 1.2585元 |
| 2025-09-30 | 1.1714元 | 1.2574元 |
| 2025-09-29 | 1.1708元 | 1.2568元 |
| 2025-09-26 | 1.1710元 | 1.2570元 |