南方交元债券C (021781.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李璇陈霜阳基金类型债券型成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2008元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4562 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方交元债券(006151) |
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南方交元债券C(021781) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2008元 | 1.2868元 |
| 2026-06-04 | 1.2008元 | 1.2868元 |
| 2026-06-03 | 1.2007元 | 1.2867元 |
| 2026-06-02 | 1.2005元 | 1.2865元 |
| 2026-06-01 | 1.2005元 | 1.2865元 |
| 2026-05-29 | 1.2001元 | 1.2861元 |
| 2026-05-28 | 1.2000元 | 1.2860元 |
| 2026-05-27 | 1.1999元 | 1.2859元 |
| 2026-05-26 | 1.1995元 | 1.2855元 |
| 2026-05-25 | 1.1993元 | 1.2853元 |
| 2026-05-22 | 1.1992元 | 1.2852元 |
| 2026-05-21 | 1.1992元 | 1.2852元 |
| 2026-05-20 | 1.1991元 | 1.2851元 |
| 2026-05-19 | 1.1989元 | 1.2849元 |
| 2026-05-18 | 1.1986元 | 1.2846元 |
| 2026-05-15 | 1.1984元 | 1.2844元 |
| 2026-05-14 | 1.1983元 | 1.2843元 |
| 2026-05-13 | 1.1982元 | 1.2842元 |
| 2026-05-12 | 1.1981元 | 1.2841元 |
| 2026-05-11 | 1.1980元 | 1.2840元 |
| 2026-05-08 | 1.1977元 | 1.2837元 |
| 2026-05-07 | 1.1977元 | 1.2837元 |
| 2026-05-06 | 1.1977元 | 1.2837元 |
| 2026-04-30 | 1.1976元 | 1.2836元 |
| 2026-04-29 | 1.1975元 | 1.2835元 |
| 2026-04-28 | 1.1972元 | 1.2832元 |
| 2026-04-27 | 1.1971元 | 1.2831元 |
| 2026-04-24 | 1.1970元 | 1.2830元 |
| 2026-04-23 | 1.1971元 | 1.2831元 |
| 2026-04-22 | 1.1973元 | 1.2833元 |
| 2026-04-21 | 1.1970元 | 1.2830元 |
| 2026-04-20 | 1.1970元 | 1.2830元 |
| 2026-04-17 | 1.1968元 | 1.2828元 |
| 2026-04-16 | 1.1969元 | 1.2829元 |
| 2026-04-15 | 1.1967元 | 1.2827元 |
| 2026-04-14 | 1.1966元 | 1.2826元 |
| 2026-04-13 | 1.1966元 | 1.2826元 |
| 2026-04-10 | 1.1965元 | 1.2825元 |
| 2026-04-09 | 1.1962元 | 1.2822元 |
| 2026-04-08 | 1.1964元 | 1.2824元 |
| 2026-04-07 | 1.1964元 | 1.2824元 |
| 2026-04-03 | 1.1962元 | 1.2822元 |
| 2026-04-02 | 1.1958元 | 1.2818元 |
| 2026-04-01 | 1.1956元 | 1.2816元 |
| 2026-03-31 | 1.1955元 | 1.2815元 |
| 2026-03-30 | 1.1955元 | 1.2815元 |
| 2026-03-27 | 1.1947元 | 1.2807元 |
| 2026-03-26 | 1.1944元 | 1.2804元 |
| 2026-03-25 | 1.1941元 | 1.2801元 |
| 2026-03-24 | 1.1939元 | 1.2799元 |