南方交元债券C(021781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1935元 | 1.2795元 |
| 2026-02-12 | 1.1931元 | 1.2791元 |
| 2026-02-11 | 1.1927元 | 1.2787元 |
| 2026-02-10 | 1.1923元 | 1.2783元 |
| 2026-02-09 | 1.1919元 | 1.2779元 |
| 2026-02-06 | 1.1914元 | 1.2774元 |
| 2026-02-05 | 1.1901元 | 1.2761元 |
| 2026-02-04 | 1.1890元 | 1.2750元 |
| 2026-02-03 | 1.1894元 | 1.2754元 |
| 2026-02-02 | 1.1895元 | 1.2755元 |
| 2026-01-30 | 1.1889元 | 1.2749元 |
| 2026-01-29 | 1.1891元 | 1.2751元 |
| 2026-01-28 | 1.1892元 | 1.2752元 |
| 2026-01-27 | 1.1887元 | 1.2747元 |
| 2026-01-26 | 1.1887元 | 1.2747元 |
| 2026-01-23 | 1.1883元 | 1.2743元 |
| 2026-01-22 | 1.1879元 | 1.2739元 |
| 2026-01-21 | 1.1880元 | 1.2740元 |
| 2026-01-20 | 1.1867元 | 1.2727元 |
| 2026-01-19 | 1.1857元 | 1.2717元 |
| 2026-01-16 | 1.1857元 | 1.2717元 |
| 2026-01-15 | 1.1852元 | 1.2712元 |
| 2026-01-14 | 1.1849元 | 1.2709元 |
| 2026-01-13 | 1.1845元 | 1.2705元 |
| 2026-01-12 | 1.1842元 | 1.2702元 |
| 2026-01-09 | 1.1835元 | 1.2695元 |
| 2026-01-08 | 1.1830元 | 1.2690元 |
| 2026-01-07 | 1.1822元 | 1.2682元 |
| 2026-01-06 | 1.1829元 | 1.2689元 |
| 2026-01-05 | 1.1834元 | 1.2694元 |
| 2025-12-31 | 1.1831元 | 1.2691元 |
| 2025-12-30 | 1.1829元 | 1.2689元 |
| 2025-12-29 | 1.1829元 | 1.2689元 |
| 2025-12-26 | 1.1831元 | 1.2691元 |
| 2025-12-25 | 1.1830元 | 1.2690元 |
| 2025-12-24 | 1.1830元 | 1.2690元 |
| 2025-12-23 | 1.1827元 | 1.2687元 |
| 2025-12-22 | 1.1816元 | 1.2676元 |
| 2025-12-19 | 1.1818元 | 1.2678元 |
| 2025-12-18 | 1.1807元 | 1.2667元 |
| 2025-12-17 | 1.1804元 | 1.2664元 |
| 2025-12-16 | 1.1792元 | 1.2652元 |
| 2025-12-15 | 1.1792元 | 1.2652元 |
| 2025-12-12 | 1.1799元 | 1.2659元 |
| 2025-12-11 | 1.1804元 | 1.2664元 |
| 2025-12-10 | 1.1794元 | 1.2654元 |
| 2025-12-09 | 1.1787元 | 1.2647元 |
| 2025-12-08 | 1.1778元 | 1.2638元 |
| 2025-12-05 | 1.1784元 | 1.2644元 |
| 2025-12-04 | 1.1781元 | 1.2641元 |