南方交元债券C (021781.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李璇陈霜阳基金类型债券型成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2029元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4627 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方交元债券(006151) |
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南方交元债券C(021781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2029元 | 1.2889元 |
| 2026-07-22 | 1.2030元 | 1.2890元 |
| 2026-07-21 | 1.2029元 | 1.2889元 |
| 2026-07-20 | 1.2030元 | 1.2890元 |
| 2026-07-17 | 1.2030元 | 1.2890元 |
| 2026-07-16 | 1.2029元 | 1.2889元 |
| 2026-07-15 | 1.2028元 | 1.2888元 |
| 2026-07-14 | 1.2028元 | 1.2888元 |
| 2026-07-13 | 1.2027元 | 1.2887元 |
| 2026-07-10 | 1.2030元 | 1.2890元 |
| 2026-07-09 | 1.2029元 | 1.2889元 |
| 2026-07-08 | 1.2029元 | 1.2889元 |
| 2026-07-07 | 1.2022元 | 1.2882元 |
| 2026-07-06 | 1.2021元 | 1.2881元 |
| 2026-07-03 | 1.2014元 | 1.2874元 |
| 2026-07-02 | 1.2018元 | 1.2878元 |
| 2026-07-01 | 1.2015元 | 1.2875元 |
| 2026-06-30 | 1.2025元 | 1.2885元 |
| 2026-06-29 | 1.2031元 | 1.2891元 |
| 2026-06-26 | 1.2022元 | 1.2882元 |
| 2026-06-25 | 1.2019元 | 1.2879元 |
| 2026-06-24 | 1.2009元 | 1.2869元 |
| 2026-06-23 | 1.2010元 | 1.2870元 |
| 2026-06-22 | 1.2015元 | 1.2875元 |
| 2026-06-18 | 1.2010元 | 1.2870元 |
| 2026-06-17 | 1.2009元 | 1.2869元 |
| 2026-06-16 | 1.2007元 | 1.2867元 |
| 2026-06-15 | 1.1999元 | 1.2859元 |
| 2026-06-12 | 1.1997元 | 1.2857元 |
| 2026-06-11 | 1.1990元 | 1.2850元 |
| 2026-06-10 | 1.1997元 | 1.2857元 |
| 2026-06-09 | 1.2004元 | 1.2864元 |
| 2026-06-08 | 1.2009元 | 1.2869元 |
| 2026-06-05 | 1.2008元 | 1.2868元 |
| 2026-06-04 | 1.2008元 | 1.2868元 |
| 2026-06-03 | 1.2007元 | 1.2867元 |
| 2026-06-02 | 1.2005元 | 1.2865元 |
| 2026-06-01 | 1.2005元 | 1.2865元 |
| 2026-05-29 | 1.2001元 | 1.2861元 |
| 2026-05-28 | 1.2000元 | 1.2860元 |
| 2026-05-27 | 1.1999元 | 1.2859元 |
| 2026-05-26 | 1.1995元 | 1.2855元 |
| 2026-05-25 | 1.1993元 | 1.2853元 |
| 2026-05-22 | 1.1992元 | 1.2852元 |
| 2026-05-21 | 1.1992元 | 1.2852元 |
| 2026-05-20 | 1.1991元 | 1.2851元 |
| 2026-05-19 | 1.1989元 | 1.2849元 |
| 2026-05-18 | 1.1986元 | 1.2846元 |
| 2026-05-15 | 1.1984元 | 1.2844元 |
| 2026-05-14 | 1.1983元 | 1.2843元 |