南方交元债券C
(021781.jj ) 南方基金管理股份有限公司申		基金经理李璇陈霜阳基金类型债券型成立日期2024-07-05总资产规模2.98亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1992元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4615 / 7297)
相关基金: 主从基金: 南方交元债券(006151)
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

南方交元债券C(021781) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

南方交元债券C.(021781) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
南方交元债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.20元2.98亿2.49亿元--
2025-12-311.18元1.68亿1.42亿元--
2025-09-301.17元2.78亿2.38亿元--
2025-06-301.18元4.06亿3.44亿元--
2025-03-311.17元8,727.55万7,476.06万元--
2024-12-311.17元2.84亿2.43亿元--
2024-09-301.14元3.74亿3.27亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。