华安月月丰30天持有债券A
(021776.jj ) 华安基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-07-19总资产规模781.60万元 (2025-09-30) 基金净值1.0308元 (2026-01-15) 基金经理吴文明管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5702 / 7203)
相关基金: 主从基金: 华安月月丰30天持有债券C
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华安月月丰30天持有债券A(021776) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华安月月丰30天持有债券A.(021776) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安月月丰30天持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.03元781.60万762.54万元--
2025-06-301.02元81.96万80.15万元--
2025-03-311.01元81.44万80.32万元--
2024-12-311.01元136.43万134.63万元--
2024-09-301.00元717.00万716.71万元--
2024-07-16----3,073.71万元--

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