华安月月丰30天持有债券A (021776.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0333元 (2026-03-03) 基金经理吴文明管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (5745 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安月月丰30天持有债券C |
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华安月月丰30天持有债券A(021776) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4,071.06万 | 90.31% |
| (其中) 债券 | 4,071.06万 | 90.31% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 299.91万 | 6.65% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 45.08万 | 1.00% |
| 4 | 其他资产 | 91.96万 | 2.04% |
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