华安月月丰30天持有债券A (021776.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪莉莎基金类型债券型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0460元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5648 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安月月丰30天持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安月月丰30天持有债券A(021776) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8,295.22万 | 87.69% |
| (其中) 债券 | 8,295.22万 | 87.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 123.13万 | 1.30% |
| 3 | 其他资产 | 1,041.81万 | 11.01% |
加载中......