华安月月丰30天持有债券A (021776.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪莉莎基金类型债券型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0425元 (2026-07-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5711 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安月月丰30天持有债券C |
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华安月月丰30天持有债券A(021776) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 0.10% | 0.23% | 0.17% | 0.32% | 0.16% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.18% |
| 2025 | -0.010% | -0.22% | 0.28% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.10% | 0.10% | 0.04% | 0.29% | 0.08% | 0.15% | 1.67% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 0.010% | -0.05% | 0.21% | 0.36% | 0.73% | 1.33% |