汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E (021773.jj ) 纳斯达克100指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理过蓓蓓基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6599元 (2026-07-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率14.64% (165 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）(018966) 、汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C 、汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇目标基金: 汇添富纳斯达克100ETF(159660) |
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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E(021773) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-07-08 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2026-07-07 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2026-07-06 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2026-07-03 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2026-07-02 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2026-07-01 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-06-30 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2026-06-29 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2026-06-26 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-06-25 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2026-06-24 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2026-06-23 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2026-06-22 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-06-18 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2026-06-17 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-06-16 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-06-15 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-06-12 | 1.6597元 | 1.6597元 |
| 2026-06-11 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2026-06-10 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2026-06-09 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2026-06-08 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-06-05 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-06-04 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2026-06-03 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2026-06-02 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2026-06-01 | 1.7075元 | 1.7075元 |
| 2026-05-29 | 1.6982元 | 1.6982元 |
| 2026-05-28 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2026-05-27 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-05-26 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-05-25 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-05-22 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2026-05-21 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-05-20 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2026-05-19 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2026-05-18 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-05-15 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2026-05-14 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-05-13 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2026-05-12 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-05-11 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2026-05-08 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2026-05-07 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-05-06 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2026-04-29 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-04-28 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-04-27 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-04-24 | 1.5446元 | 1.5446元 |