汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E (021773.jj ) 纳斯达克100指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理过蓓蓓基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6939元 (2026-05-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率16.82% (154 / 590) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）(018966) 、汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C 、汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇目标基金: 汇添富纳斯达克100ETF(159660) |
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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E(021773) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2026-05-27 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-05-26 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-05-25 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-05-22 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2026-05-21 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-05-20 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2026-05-19 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2026-05-18 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-05-15 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2026-05-14 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-05-13 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2026-05-12 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-05-11 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2026-05-08 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2026-05-07 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-05-06 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2026-04-29 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-04-28 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-04-27 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-04-24 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-04-23 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-04-22 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2026-04-21 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-04-20 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-04-17 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2026-04-16 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-04-15 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-04-14 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-04-13 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-04-10 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-04-09 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-04-08 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-04-07 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-04-03 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-04-02 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-04-01 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-03-31 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-03-30 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-03-27 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-03-26 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-03-25 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-03-24 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-03-23 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-03-20 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-03-19 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-03-18 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-03-17 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-03-16 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-03-13 | 1.4062元 | 1.4062元 |