汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E (021773.jj ) 纳斯达克100指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4304元 (2026-02-12) 基金经理过蓓蓓管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率8.19% (288 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A 、汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C 、汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇目标基金: 汇添富纳斯达克100ETF |
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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E(021773) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-02-11 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-02-10 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-02-09 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-02-06 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-02-05 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-02-04 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-02-03 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-02-02 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-01-30 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-01-29 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-01-28 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-01-27 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-01-26 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-01-23 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-01-22 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-01-21 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-01-20 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-01-19 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-01-16 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-01-15 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-01-14 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-01-13 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-01-12 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-01-09 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-01-08 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-01-07 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-01-06 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-01-05 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2025-12-30 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2025-12-29 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2025-12-26 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2025-12-25 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2025-12-24 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2025-12-23 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2025-12-22 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2025-12-19 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2025-12-18 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2025-12-17 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2025-12-16 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2025-12-15 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2025-12-12 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2025-12-11 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2025-12-10 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2025-12-09 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2025-12-08 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2025-12-05 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2025-12-04 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2025-12-03 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2025-12-02 | 1.4986元 | 1.4986元 |