汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E (021773.jj ) 纳斯达克100指数申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6710元 (2026-10-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率13.27% (160 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A 、汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C 、汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇 、汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞目标基金: 汇添富纳斯达克100ETF |
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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E(021773) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-09-29 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2026-09-28 | 1.6489元 | 1.6489元 |
| 2026-09-24 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-09-23 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2026-09-22 | 1.6765元 | 1.6765元 |
| 2026-09-21 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2026-09-18 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-09-17 | 1.6168元 | 1.6168元 |
| 2026-09-16 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-09-15 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-09-14 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2026-09-11 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2026-09-10 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-09-09 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2026-09-08 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-09-07 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2026-09-04 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2026-09-03 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2026-09-02 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2026-09-01 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-08-31 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2026-08-28 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2026-08-27 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2026-08-26 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-08-25 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2026-08-24 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-08-21 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-08-20 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-08-19 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-08-18 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2026-08-17 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2026-08-14 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-08-13 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2026-08-12 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2026-08-11 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-08-10 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-08-07 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-08-06 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-08-05 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-08-04 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2026-08-03 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2026-07-31 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-07-30 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-07-29 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-07-28 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-07-27 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-07-24 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-07-23 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-07-22 | 1.6185元 | 1.6185元 |