汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E (021773.jj ) 纳斯达克100指数申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6270元 (2026-08-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率12.74% (186 / 597) |
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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E(021773) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-08-19 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-08-18 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2026-08-17 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2026-08-14 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-08-13 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2026-08-12 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2026-08-11 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-08-10 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-08-07 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-08-06 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-08-05 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-08-04 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2026-08-03 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2026-07-31 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-07-30 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-07-29 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-07-28 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-07-27 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-07-24 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-07-23 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-07-22 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-07-21 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-07-20 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-07-17 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-07-16 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-07-15 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2026-07-14 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2026-07-13 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-07-10 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-07-09 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-07-08 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2026-07-07 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2026-07-06 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2026-07-03 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2026-07-02 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2026-07-01 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-06-30 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2026-06-29 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2026-06-26 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-06-25 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2026-06-24 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2026-06-23 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2026-06-22 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-06-18 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2026-06-17 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-06-16 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-06-15 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-06-12 | 1.6597元 | 1.6597元 |
| 2026-06-11 | 1.6506元 | 1.6506元 |