汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E (021773.jj ) 纳斯达克100指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理过蓓蓓基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5248元 (2026-04-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率11.15% (226 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A 、汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C 、汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇目标基金: 汇添富纳斯达克100ETF |
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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E(021773) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2026-04-21 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-04-20 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-04-17 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2026-04-16 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-04-15 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-04-14 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-04-13 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-04-10 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-04-09 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-04-08 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-04-07 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-04-03 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-04-02 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-04-01 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-03-31 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-03-30 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-03-27 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-03-26 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-03-25 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-03-24 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-03-23 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-03-20 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-03-19 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-03-18 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-03-17 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-03-16 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-03-13 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-03-12 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-03-11 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-03-10 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-03-09 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-03-06 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-03-05 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-03-04 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-03-03 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-03-02 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-02-27 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-02-26 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-02-25 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-02-24 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-02-12 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-02-11 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-02-10 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-02-09 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-02-06 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-02-05 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-02-04 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-02-03 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-02-02 | 1.4924元 | 1.4924元 |