汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E (021773.jj ) 纳斯达克100指数申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6270元 (2026-08-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率12.74% (186 / 597) |
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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E(021773) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.69元 | 3.64亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.37元 | 2.71亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 3.48亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 3.09亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.38元 | 2.33亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 1.98亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 1.38亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 637.72万 | 518.64万元 | -- |