汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E
(021773.jj ) 纳斯达克100指数汇添富基金管理股份有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-04总资产规模3.48亿元 (2025-12-31) 基金净值1.4304元 (2026-02-12) 基金经理过蓓蓓管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率8.19% (288 / 576)
相关基金: 主从基金: 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A 、汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C 、汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇目标基金: 汇添富纳斯达克100ETF
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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E(021773) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E.(021773) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-31--3.48亿2.34亿元--
2025-09-30--3.09亿2.09亿元--
2025-06-301.38元2.33亿1.70亿元--
2025-03-311.19元1.98亿1.66亿元--
2024-12-311.29元1.38亿1.07亿元--
2024-09-30--637.72万518.64万元--

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