汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E (021773.jj ) 纳斯达克100指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4304元 (2026-02-12) 基金经理过蓓蓓管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率8.19% (288 / 576) |
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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E(021773) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 24.44万元 | 0.50% | 7.33万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 13.39万元 | 0.50% | 4.02万元 | 0.15% |
| 2024-08-16 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 3.30万元 | 0.50% | 9,898.00元 | 0.15% |
| 2024-06-07 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |