南方中证全指汽车指数发起C (021771.jj ) 汽车指数 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3635元 (2026-01-23) 基金经理潘水洋管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率24.87% (1180 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指汽车指数发起A |
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南方中证全指汽车指数发起C(021771) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-01-22 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-01-21 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-01-20 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-01-19 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-01-16 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-01-15 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-01-14 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-01-13 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-01-12 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-01-09 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-01-08 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-01-07 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-01-06 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-01-05 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2025-12-31 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2025-12-30 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2025-12-29 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2025-12-26 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2025-12-25 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2025-12-24 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2025-12-23 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2025-12-22 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2025-12-19 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2025-12-18 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2025-12-17 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2025-12-16 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2025-12-15 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2025-12-12 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2025-12-11 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2025-12-10 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2025-12-09 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2025-12-08 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2025-12-05 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2025-12-04 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2025-12-03 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2025-12-02 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2025-12-01 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2025-11-28 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2025-11-27 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2025-11-26 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2025-11-25 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2025-11-24 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2025-11-21 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2025-11-20 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2025-11-19 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2025-11-18 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2025-11-17 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2025-11-14 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2025-11-13 | 1.3896元 | 1.3896元 |