南方中证全指汽车指数发起C (021771.jj ) 汽车指数 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3612元 (2025-12-26) 基金经理潘水洋管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率26.32% (766 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指汽车指数发起A |
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南方中证全指汽车指数发起C(021771) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2025-12-25 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2025-12-24 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2025-12-23 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2025-12-22 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2025-12-19 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2025-12-18 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2025-12-17 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2025-12-16 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2025-12-15 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2025-12-12 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2025-12-11 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2025-12-10 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2025-12-09 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2025-12-08 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2025-12-05 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2025-12-04 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2025-12-03 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2025-12-02 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2025-12-01 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2025-11-28 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2025-11-27 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2025-11-26 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2025-11-25 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2025-11-24 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2025-11-21 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2025-11-20 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2025-11-19 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2025-11-18 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2025-11-17 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2025-11-14 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2025-11-13 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2025-11-12 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2025-11-11 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2025-11-10 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2025-11-07 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2025-11-06 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2025-11-05 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2025-11-04 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2025-11-03 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2025-10-31 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2025-10-30 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2025-10-29 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2025-10-28 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2025-10-27 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2025-10-24 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2025-10-23 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2025-10-22 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2025-10-21 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2025-10-20 | 1.3935元 | 1.3935元 |