南方中证全指汽车指数发起C (021771.jj ) 汽车指数 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理潘水洋基金类型指数型基金成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9973元 (2026-07-02) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-0.36% (4720 / 6050) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指汽车指数发起(021770) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证全指汽车指数发起C(021771) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-07-01 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-06-30 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-06-29 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-06-26 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-06-25 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-06-24 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-06-23 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-06-22 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-06-18 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-06-17 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-06-16 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-06-15 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-06-12 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-06-11 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-06-10 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-06-09 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-06-08 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-06-05 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-06-04 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-06-03 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-06-02 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-06-01 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-05-29 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-05-28 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-05-27 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-05-26 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-05-25 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-05-22 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-05-21 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-05-20 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-05-19 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-05-18 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-05-15 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-05-14 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-05-13 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-05-12 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-05-11 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-05-08 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-05-07 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-05-06 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-04-30 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-04-29 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-04-28 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-04-27 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-04-24 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-04-23 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-04-22 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-04-21 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-04-20 | 1.2899元 | 1.2899元 |