南方中证全指汽车指数发起C (021771.jj ) 汽车指数 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理潘水洋基金类型指数型基金成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2913元 (2026-05-08) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率16.26% (1944 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指汽车指数发起(021770) |
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南方中证全指汽车指数发起C(021771) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-05-07 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-05-06 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-04-30 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-04-29 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-04-28 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-04-27 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-04-24 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-04-23 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-04-22 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-04-21 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-04-20 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-04-17 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-04-16 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-04-15 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-04-14 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-04-13 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-04-10 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-04-09 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-04-08 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-04-07 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-04-03 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-04-02 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-04-01 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-03-31 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-03-30 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-03-27 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-03-26 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-03-25 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-03-24 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-03-23 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-03-20 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-03-19 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-03-18 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-03-17 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-03-16 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-03-13 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-03-12 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-03-11 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-03-10 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-03-09 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-03-06 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-03-05 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-03-04 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-03-03 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-03-02 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-02-27 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-02-26 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-02-25 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-02-24 | 1.3537元 | 1.3537元 |