南方中证全指汽车指数发起C (021771.jj ) 汽车指数 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3612元 (2025-12-26) 基金经理潘水洋管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率26.32% (766 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指汽车指数发起A |
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南方中证全指汽车指数发起C(021771) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,458.27万 | 91.40% |
| (其中) 股票 | 3,458.27万 | 91.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 90.32万 | 2.39% |
| (其中) 债券 | 90.32万 | 2.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 142.39万 | 3.76% |
| 4 | 其他资产 | 92.71万 | 2.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,458.27万 | 91.40% |
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