南方中证全指汽车指数发起A (021770.jj ) 汽车指数 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理潘水洋基金类型指数型基金成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9892元 (2026-07-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率-0.78% (4578 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指汽车指数发起C |
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南方中证全指汽车指数发起A(021770) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-07-23 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-07-22 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-07-21 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-07-20 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-07-17 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-07-16 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-07-15 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-07-14 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-07-13 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-07-10 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-07-09 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-07-08 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-07-07 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-07-06 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-07-03 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-07-02 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-07-01 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-30 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-06-29 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-06-26 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-06-25 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-06-24 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-06-23 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-06-22 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-06-18 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-06-17 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-06-16 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-06-15 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-06-12 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-06-11 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-06-10 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-06-09 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-06-08 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-06-05 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-06-04 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-06-03 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-06-02 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-06-01 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-05-29 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-05-28 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-05-27 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-05-26 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-05-25 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-05-22 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-05-21 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-05-20 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-05-19 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-05-18 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-05-15 | 1.2427元 | 1.2427元 |