南方中证全指汽车指数发起A (021770.jj ) 汽车指数 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3631元 (2025-12-26) 基金经理潘水洋管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-07-17) 持仓换手率93.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.45% (755 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指汽车指数发起C |
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南方中证全指汽车指数发起A(021770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2025-12-25 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2025-12-24 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2025-12-23 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2025-12-22 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2025-12-19 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2025-12-18 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2025-12-17 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2025-12-16 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2025-12-15 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2025-12-12 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2025-12-11 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2025-12-10 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2025-12-09 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2025-12-08 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2025-12-05 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2025-12-04 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2025-12-03 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2025-12-02 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2025-12-01 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2025-11-28 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2025-11-27 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2025-11-26 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2025-11-25 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2025-11-24 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2025-11-21 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2025-11-20 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2025-11-19 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2025-11-18 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2025-11-17 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2025-11-14 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2025-11-13 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2025-11-12 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2025-11-11 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2025-11-10 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2025-11-07 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2025-11-06 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2025-11-05 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2025-11-04 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2025-11-03 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2025-10-31 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2025-10-30 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2025-10-29 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2025-10-28 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2025-10-27 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2025-10-24 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2025-10-23 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2025-10-22 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2025-10-21 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2025-10-20 | 1.3951元 | 1.3951元 |