南方中证全指汽车指数发起A (021770.jj ) 汽车指数 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理潘水洋基金类型指数型基金成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9979元 (2026-08-21) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率-0.30% (4757 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指汽车指数发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证全指汽车指数发起A(021770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-08-20 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-08-19 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-08-18 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-08-17 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-08-14 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-08-13 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-08-12 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-08-11 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-08-10 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-08-07 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-08-06 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-08-05 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-08-04 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-08-03 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-07-31 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-07-30 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-07-29 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-07-28 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-07-27 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-07-24 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-07-23 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-07-22 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-07-21 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-07-20 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-07-17 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-07-16 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-07-15 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-07-14 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-07-13 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-07-10 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-07-09 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-07-08 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-07-07 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-07-06 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-07-03 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-07-02 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-07-01 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-30 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-06-29 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-06-26 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-06-25 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-06-24 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-06-23 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-06-22 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-06-18 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-06-17 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-06-16 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-06-15 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-06-12 | 1.0913元 | 1.0913元 |