南方中证全指汽车指数发起A (021770.jj ) 汽车指数 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理潘水洋基金类型指数型基金成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2915元 (2026-05-07) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-07-17) 持仓换手率93.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.30% (1949 / 5858) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指汽车指数发起C |
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南方中证全指汽车指数发起A(021770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-05-06 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-04-30 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-04-29 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-04-28 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-04-27 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-04-24 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-04-23 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-04-22 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-04-21 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-04-20 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-04-17 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-04-16 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-04-15 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-04-14 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-04-13 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-04-10 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-04-09 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-04-08 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-04-07 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-04-03 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-04-02 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-04-01 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-03-31 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-03-30 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-03-27 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-03-26 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-03-25 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-03-24 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-03-23 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-03-20 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-03-19 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-03-18 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-03-17 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-03-16 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-03-13 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-03-12 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-03-11 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-03-10 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-03-09 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-03-06 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-03-05 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-03-04 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-03-03 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-03-02 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-02-27 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-02-26 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-02-25 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-02-24 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-02-13 | 1.3442元 | 1.3442元 |