南方中证全指汽车指数发起A (021770.jj ) 汽车指数 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理潘水洋基金类型指数型基金成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9646元 (2026-10-09) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-07-16) 持仓换手率98.92% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.89% (4731 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指汽车指数发起C |
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南方中证全指汽车指数发起A(021770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-10-08 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-09-30 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-09-29 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-09-28 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-09-24 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-09-23 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-09-22 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-09-21 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-09-18 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-09-17 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-09-16 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-09-15 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-09-14 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-09-11 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-09-10 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-09-09 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-09-08 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-09-07 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-09-04 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-09-03 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-09-02 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-09-01 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-08-31 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-08-28 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-08-27 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-08-26 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-08-25 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-08-24 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-08-21 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-08-20 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-08-19 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-08-18 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-08-17 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-08-14 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-08-13 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-08-12 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-08-11 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-08-10 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-08-07 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-08-06 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-08-05 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-08-04 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-08-03 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-07-31 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-07-30 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-07-29 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-07-28 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-07-27 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-07-24 | 0.9892元 | 0.9892元 |