南方中证全指汽车指数发起A (021770.jj ) 汽车指数 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理潘水洋基金类型指数型基金成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9979元 (2026-08-21) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率-0.30% (4757 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指汽车指数发起C |
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南方中证全指汽车指数发起A(021770) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.99元 | 1,540.33万 | 1,556.21万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.28元 | 1,904.45万 | 1,484.60万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.36元 | 1,741.30万 | 1,282.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.46元 | 1,724.42万 | 1,180.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 1,403.45万 | 1,082.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.33元 | 1,446.50万 | 1,084.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 1,458.23万 | 1,105.89万元 | -- |
| 2024-09-03 | -- | -- | 1,109.20万元 | -- |