南方中证全指汽车指数发起A (021770.jj ) 汽车指数 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理潘水洋基金类型指数型基金成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9979元 (2026-08-21) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率-0.30% (4757 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指汽车指数发起C |
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南方中证全指汽车指数发起A(021770) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,604.79万 | 92.32% |
| (其中) 股票 | 3,604.79万 | 92.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 120.52万 | 3.09% |
| (其中) 债券 | 120.52万 | 3.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 122.72万 | 3.14% |
| 4 | 其他资产 | 56.63万 | 1.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,603.78万 | 92.29% |
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