广发科创50ETF发起式联接F (021768.jj ) 申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0221元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.17% (134 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发科创50ETF发起式联接A 、广发科创50ETF发起式联接C 、广发科创50ETF发起式联接Y目标基金: 广发科创50ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发科创50ETF发起式联接F(021768) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.53元 | 1.29亿 | 8,415.34万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.89元 | 9,424.22万 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.95元 | 1.10亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1.15亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 1.06亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.73元 | 1.12亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.71元 | 9,850.81万 | 1.39亿元 | -- |