广发科创50ETF发起式联接F (021768.jj ) 申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0218元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.21% (135 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发科创50ETF发起式联接A 、广发科创50ETF发起式联接C 、广发科创50ETF发起式联接Y目标基金: 广发科创50ETF |
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广发科创50ETF发起式联接F(021768) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-09-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 44.63万元 | -- | 8.93万元 | -- |
| 2026-06-30 | 44.63万元 | -- | 8.93万元 | -- |
| 2026-06-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-04-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-04-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 38.18万元 | -- | 7.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 38.18万元 | -- | 7.64万元 | -- |
| 2025-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 30.05万元 | 0.50% | 6.01万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 30.05万元 | 0.50% | 6.01万元 | 0.10% |