广发科创50ETF发起式联接F (021768.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9545元 (2025-12-12) 基金经理陆志明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率58.97% (81 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发科创50ETF发起式联接C 、广发科创50ETF发起式联接A目标基金: 广发科创50ETF |
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广发科创50ETF发起式联接F(021768) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 145.63万 | 0.06% |
| (其中) 股票 | 145.63万 | 0.06% | |
| 2 | 基金投资 | 22.55亿 | 92.49% |
| 3 | 固定收益投资 | 2,516.11万 | 1.03% |
| (其中) 债券 | 2,516.11万 | 1.03% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 9,971.79万 | 4.09% |
| 5 | 其他资产 | 5,681.58万 | 2.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.06%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134.15万 | 0.06% |
| 制造业 | 11.48万 | 0.005% |
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