广发科创50ETF发起式联接F (021768.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2088元 (2026-05-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率62.94% (257 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发科创50ETF发起式联接C 、广发科创50ETF发起式联接 (013810) 、广发科创50ETF发起式联接Y目标基金: 广发科创50ETF (588060) |
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广发科创50ETF发起式联接F(021768) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-05-11 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-05-08 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-05-07 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-05-06 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-04-30 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-29 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-04-28 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-04-27 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-04-24 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-04-23 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-04-22 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-04-21 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-20 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-04-17 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-16 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-15 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-04-14 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-04-13 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-04-10 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-04-09 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-04-08 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-04-07 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-04-03 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-04-02 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-04-01 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-03-31 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-03-30 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-03-27 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-03-26 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-03-25 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-03-24 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-03-23 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-03-20 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-03-19 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-03-18 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-03-17 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-03-16 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-03-13 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-03-12 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-03-11 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-03-10 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-03-09 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-03-06 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-03-05 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-03-04 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-03-03 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-03-02 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-02-27 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-02-26 | 1.0478元 | 1.0478元 |