广发科创50ETF发起式联接F (021768.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9545元 (2025-12-12) 基金经理陆志明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率58.97% (81 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发科创50ETF发起式联接C 、广发科创50ETF发起式联接A目标基金: 广发科创50ETF |
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广发科创50ETF发起式联接F(021768) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2025-12-11 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2025-12-10 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2025-12-09 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2025-12-08 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2025-12-05 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2025-12-04 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2025-12-03 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2025-12-02 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2025-12-01 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2025-11-28 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2025-11-27 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2025-11-26 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2025-11-25 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2025-11-24 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2025-11-21 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2025-11-20 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2025-11-19 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2025-11-18 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2025-11-17 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2025-11-14 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2025-11-13 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2025-11-12 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2025-11-11 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2025-11-10 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2025-11-07 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-11-06 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2025-11-05 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2025-11-04 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2025-11-03 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2025-10-31 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-10-30 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-10-29 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-10-28 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-10-27 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2025-10-24 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-10-23 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2025-10-22 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2025-10-21 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2025-10-20 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2025-10-17 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2025-10-16 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-10-15 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-10-14 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2025-10-13 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-10-10 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-10-09 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2025-09-30 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-09-29 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-09-26 | 1.0236元 | 1.0236元 |