广发科创50ETF发起式联接F (021768.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0374元 (2026-02-13) 基金经理陆志明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率59.47% (146 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发科创50ETF发起式联接C 、广发科创50ETF发起式联接A目标基金: 广发科创50ETF |
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广发科创50ETF发起式联接F(021768) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-02-12 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-02-11 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-02-10 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-02-09 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-02-06 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-02-05 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-02-04 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-02-03 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-02-02 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-01-30 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-01-29 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-01-28 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-01-27 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-01-26 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-01-23 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-01-22 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-01-21 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-01-20 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-01-19 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-01-16 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-01-15 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-01-14 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-01-13 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-01-12 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-01-09 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-01-08 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-01-07 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-01-06 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-01-05 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2025-12-31 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2025-12-30 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2025-12-29 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2025-12-26 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2025-12-25 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2025-12-24 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2025-12-23 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2025-12-22 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2025-12-19 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2025-12-18 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2025-12-17 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2025-12-16 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2025-12-15 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2025-12-12 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2025-12-11 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2025-12-10 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2025-12-09 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2025-12-08 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2025-12-05 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2025-12-04 | 0.9391元 | 0.9391元 |