广发科创50ETF发起式联接F (021768.jj ) 申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0218元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.21% (133 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发科创50ETF发起式联接A 、广发科创50ETF发起式联接C 、广发科创50ETF发起式联接Y目标基金: 广发科创50ETF |
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广发科创50ETF发起式联接F(021768) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-10-09 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-10-08 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-09-30 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-09-29 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-09-28 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-09-24 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-09-23 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-09-22 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-09-21 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-09-18 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-09-17 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-09-16 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-09-15 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-09-14 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-09-11 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-09-10 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-09-09 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-09-08 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-09-07 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-09-04 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-09-03 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-09-02 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-09-01 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-08-31 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-08-28 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-08-27 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-08-26 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-08-25 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-08-24 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-08-21 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-08-20 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-08-19 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-08-18 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-08-17 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-08-14 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-08-13 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-08-12 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-08-11 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-08-10 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-08-07 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-08-06 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-08-05 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-08-04 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-08-03 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-07-31 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-07-30 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-07-29 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-07-28 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-07-27 | 1.2740元 | 1.2740元 |