广发科创50ETF发起式联接F (021768.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3927元 (2026-07-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率68.80% (192 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发科创50ETF发起式联接C 、广发科创50ETF发起式联接 (013810) 、广发科创50ETF发起式联接Y目标基金: 广发科创50ETF (588060) |
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广发科创50ETF发起式联接F(021768) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-07-06 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-07-03 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-07-02 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-07-01 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-06-30 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-06-29 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-06-26 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-06-25 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-06-24 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-06-23 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-06-22 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-06-18 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-06-17 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-06-16 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-06-15 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-06-12 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-06-11 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-06-10 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-06-09 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-06-08 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-06-05 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-06-04 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-06-03 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-06-02 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-06-01 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-05-29 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-05-28 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-05-27 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-05-26 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-05-25 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-05-22 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-05-21 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-05-20 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-05-19 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-05-18 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-05-15 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-05-14 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-05-13 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-05-12 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-05-11 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-05-08 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-05-07 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-05-06 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-04-30 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-29 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-04-28 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-04-27 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-04-24 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-04-23 | 1.0118元 | 1.0118元 |