广发科创50ETF发起式联接F (021768.jj ) 申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1746元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率50.33% (167 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发科创50ETF发起式联接A 、广发科创50ETF发起式联接C 、广发科创50ETF发起式联接Y目标基金: 广发科创50ETF |
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广发科创50ETF发起式联接F(021768) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-08-20 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-08-19 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-08-18 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-08-17 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-08-14 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-08-13 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-08-12 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-08-11 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-08-10 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-08-07 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-08-06 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-08-05 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-08-04 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-08-03 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-07-31 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-07-30 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-07-29 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-07-28 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-07-27 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-07-24 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-07-23 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-07-22 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-07-21 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-07-20 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-07-17 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-07-16 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-07-15 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-07-14 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-07-13 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-07-10 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-07-09 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-07-08 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-07-07 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-07-06 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-07-03 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-07-02 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-07-01 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-06-30 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-06-29 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-06-26 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-06-25 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-06-24 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-06-23 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-06-22 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-06-18 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-06-17 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-06-16 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-06-15 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-06-12 | 1.1652元 | 1.1652元 |