海富通中短债债券D (021767.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理刘田基金类型债券型成立日期2024-07-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1965元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5523 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中短债债券(007226) 、海富通中短债债券A |
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海富通中短债债券D(021767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-06-04 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-06-03 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-06-02 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-06-01 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-05-29 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-05-28 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-05-27 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-05-26 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-05-25 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-05-22 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-05-21 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-05-20 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-05-19 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-05-18 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-05-15 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-05-14 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-05-13 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-05-12 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-05-11 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-05-08 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-05-07 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-05-06 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-04-30 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-04-29 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-04-28 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-04-27 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-04-24 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-04-23 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-04-22 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-04-21 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-04-20 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-04-17 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-04-16 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-04-15 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-04-14 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-04-13 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-04-10 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-04-09 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-04-08 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-04-07 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-04-03 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-04-02 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-04-01 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-03-31 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-03-30 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-03-27 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-03-26 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-03-25 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-03-24 | 1.1893元 | 1.1893元 |