海富通中短债债券D(021767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-09-10 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-09-09 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-09-08 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-09-07 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-09-04 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-09-03 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-09-02 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-09-01 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-08-31 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-08-28 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-08-27 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-08-26 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-08-25 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-08-24 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-08-21 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-08-20 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-08-19 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-08-18 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-08-17 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-08-14 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-08-13 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-08-12 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-08-11 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-08-10 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-08-07 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-08-06 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-08-05 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-08-04 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-08-03 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-07-31 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-07-30 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-07-29 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-07-28 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-07-27 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-07-24 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-07-23 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-07-22 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-07-21 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-07-20 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-07-17 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-07-16 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-07-15 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-07-14 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-07-13 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-07-10 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-07-09 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-07-08 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-07-07 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-07-06 | 1.1975元 | 1.1975元 |