海富通中短债债券D(021767) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 166.58万元 | 0.30% | 55.53万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 166.58万元 | 0.30% | 55.53万元 | 0.10% |
| 2025-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 108.99万元 | 0.30% | 36.33万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 108.99万元 | 0.30% | 36.33万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 357.22万元 | 0.30% | 119.07万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 357.22万元 | 0.30% | 119.07万元 | 0.10% |
| 2024-12-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |