红塔红土30天持有期债券C (021762.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金经理陈纪靖基金类型债券型成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0327元 (2026-07-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3332 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土30天持有期债券(021761) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
红塔红土30天持有期债券C(021762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0327元 | 1.0497元 |
| 2026-07-16 | 1.0325元 | 1.0495元 |
| 2026-07-15 | 1.0325元 | 1.0495元 |
| 2026-07-14 | 1.0324元 | 1.0494元 |
| 2026-07-13 | 1.0324元 | 1.0494元 |
| 2026-07-10 | 1.0322元 | 1.0492元 |
| 2026-07-09 | 1.0321元 | 1.0491元 |
| 2026-07-08 | 1.0321元 | 1.0491元 |
| 2026-07-07 | 1.0320元 | 1.0490元 |
| 2026-07-06 | 1.0319元 | 1.0489元 |
| 2026-07-03 | 1.0312元 | 1.0482元 |
| 2026-07-02 | 1.0313元 | 1.0483元 |
| 2026-07-01 | 1.0314元 | 1.0484元 |
| 2026-06-30 | 1.0314元 | 1.0484元 |
| 2026-06-29 | 1.0313元 | 1.0483元 |
| 2026-06-26 | 1.0310元 | 1.0480元 |
| 2026-06-25 | 1.0309元 | 1.0479元 |
| 2026-06-24 | 1.0308元 | 1.0478元 |
| 2026-06-23 | 1.0307元 | 1.0477元 |
| 2026-06-22 | 1.0307元 | 1.0477元 |
| 2026-06-18 | 1.0303元 | 1.0473元 |
| 2026-06-17 | 1.0302元 | 1.0472元 |
| 2026-06-16 | 1.0300元 | 1.0470元 |
| 2026-06-15 | 1.0299元 | 1.0469元 |
| 2026-06-12 | 1.0297元 | 1.0467元 |
| 2026-06-11 | 1.0299元 | 1.0469元 |
| 2026-06-10 | 1.0301元 | 1.0471元 |
| 2026-06-09 | 1.0303元 | 1.0473元 |
| 2026-06-08 | 1.0304元 | 1.0474元 |
| 2026-06-05 | 1.0304元 | 1.0474元 |
| 2026-06-04 | 1.0302元 | 1.0472元 |
| 2026-06-03 | 1.0302元 | 1.0472元 |
| 2026-06-02 | 1.0300元 | 1.0470元 |
| 2026-06-01 | 1.0299元 | 1.0469元 |
| 2026-05-29 | 1.0297元 | 1.0467元 |
| 2026-05-28 | 1.0296元 | 1.0466元 |
| 2026-05-27 | 1.0295元 | 1.0465元 |
| 2026-05-26 | 1.0293元 | 1.0463元 |
| 2026-05-25 | 1.0291元 | 1.0461元 |
| 2026-05-22 | 1.0289元 | 1.0459元 |
| 2026-05-21 | 1.0289元 | 1.0459元 |
| 2026-05-20 | 1.0287元 | 1.0457元 |
| 2026-05-19 | 1.0285元 | 1.0455元 |
| 2026-05-18 | 1.0282元 | 1.0452元 |
| 2026-05-15 | 1.0281元 | 1.0451元 |
| 2026-05-14 | 1.0280元 | 1.0450元 |
| 2026-05-13 | 1.0278元 | 1.0448元 |
| 2026-05-12 | 1.0277元 | 1.0447元 |
| 2026-05-11 | 1.0273元 | 1.0443元 |
| 2026-05-08 | 1.0271元 | 1.0441元 |