红塔红土30天持有期债券C (021762.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0262元 (2026-02-13) 基金经理陈纪靖管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3806 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土30天持有期债券A |
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红塔红土30天持有期债券C(021762) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 29.27万元 | 0.20% | 7.32万元 | 0.05% |
| 2025-06-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |