红塔红土30天持有期债券C (021762.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金经理陈纪靖基金类型债券型成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0266元 (2026-08-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3450 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土30天持有期债券(021761) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
红塔红土30天持有期债券C(021762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | 1.0266元 | 1.0506元 |
| 2026-07-31 | 1.0264元 | 1.0504元 |
| 2026-07-30 | 1.0263元 | 1.0503元 |
| 2026-07-29 | 1.0263元 | 1.0503元 |
| 2026-07-28 | 1.0263元 | 1.0503元 |
| 2026-07-27 | 1.0332元 | 1.0502元 |
| 2026-07-24 | 1.0331元 | 1.0501元 |
| 2026-07-23 | 1.0330元 | 1.0500元 |
| 2026-07-22 | 1.0329元 | 1.0499元 |
| 2026-07-21 | 1.0329元 | 1.0499元 |
| 2026-07-20 | 1.0328元 | 1.0498元 |
| 2026-07-17 | 1.0327元 | 1.0497元 |
| 2026-07-16 | 1.0325元 | 1.0495元 |
| 2026-07-15 | 1.0325元 | 1.0495元 |
| 2026-07-14 | 1.0324元 | 1.0494元 |
| 2026-07-13 | 1.0324元 | 1.0494元 |
| 2026-07-10 | 1.0322元 | 1.0492元 |
| 2026-07-09 | 1.0321元 | 1.0491元 |
| 2026-07-08 | 1.0321元 | 1.0491元 |
| 2026-07-07 | 1.0320元 | 1.0490元 |
| 2026-07-06 | 1.0319元 | 1.0489元 |
| 2026-07-03 | 1.0312元 | 1.0482元 |
| 2026-07-02 | 1.0313元 | 1.0483元 |
| 2026-07-01 | 1.0314元 | 1.0484元 |
| 2026-06-30 | 1.0314元 | 1.0484元 |
| 2026-06-29 | 1.0313元 | 1.0483元 |
| 2026-06-26 | 1.0310元 | 1.0480元 |
| 2026-06-25 | 1.0309元 | 1.0479元 |
| 2026-06-24 | 1.0308元 | 1.0478元 |
| 2026-06-23 | 1.0307元 | 1.0477元 |
| 2026-06-22 | 1.0307元 | 1.0477元 |
| 2026-06-18 | 1.0303元 | 1.0473元 |
| 2026-06-17 | 1.0302元 | 1.0472元 |
| 2026-06-16 | 1.0300元 | 1.0470元 |
| 2026-06-15 | 1.0299元 | 1.0469元 |
| 2026-06-12 | 1.0297元 | 1.0467元 |
| 2026-06-11 | 1.0299元 | 1.0469元 |
| 2026-06-10 | 1.0301元 | 1.0471元 |
| 2026-06-09 | 1.0303元 | 1.0473元 |
| 2026-06-08 | 1.0304元 | 1.0474元 |
| 2026-06-05 | 1.0304元 | 1.0474元 |
| 2026-06-04 | 1.0302元 | 1.0472元 |
| 2026-06-03 | 1.0302元 | 1.0472元 |
| 2026-06-02 | 1.0300元 | 1.0470元 |
| 2026-06-01 | 1.0299元 | 1.0469元 |
| 2026-05-29 | 1.0297元 | 1.0467元 |
| 2026-05-28 | 1.0296元 | 1.0466元 |
| 2026-05-27 | 1.0295元 | 1.0465元 |
| 2026-05-26 | 1.0293元 | 1.0463元 |
| 2026-05-25 | 1.0291元 | 1.0461元 |