红塔红土30天持有期债券C (021762.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金经理陈纪靖基金类型债券型成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0299元 (2026-06-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3529 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土30天持有期债券(021761) |
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红塔红土30天持有期债券C(021762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.0299元 | 1.0469元 |
| 2026-06-12 | 1.0297元 | 1.0467元 |
| 2026-06-11 | 1.0299元 | 1.0469元 |
| 2026-06-10 | 1.0301元 | 1.0471元 |
| 2026-06-09 | 1.0303元 | 1.0473元 |
| 2026-06-08 | 1.0304元 | 1.0474元 |
| 2026-06-05 | 1.0304元 | 1.0474元 |
| 2026-06-04 | 1.0302元 | 1.0472元 |
| 2026-06-03 | 1.0302元 | 1.0472元 |
| 2026-06-02 | 1.0300元 | 1.0470元 |
| 2026-06-01 | 1.0299元 | 1.0469元 |
| 2026-05-29 | 1.0297元 | 1.0467元 |
| 2026-05-28 | 1.0296元 | 1.0466元 |
| 2026-05-27 | 1.0295元 | 1.0465元 |
| 2026-05-26 | 1.0293元 | 1.0463元 |
| 2026-05-25 | 1.0291元 | 1.0461元 |
| 2026-05-22 | 1.0289元 | 1.0459元 |
| 2026-05-21 | 1.0289元 | 1.0459元 |
| 2026-05-20 | 1.0287元 | 1.0457元 |
| 2026-05-19 | 1.0285元 | 1.0455元 |
| 2026-05-18 | 1.0282元 | 1.0452元 |
| 2026-05-15 | 1.0281元 | 1.0451元 |
| 2026-05-14 | 1.0280元 | 1.0450元 |
| 2026-05-13 | 1.0278元 | 1.0448元 |
| 2026-05-12 | 1.0277元 | 1.0447元 |
| 2026-05-11 | 1.0273元 | 1.0443元 |
| 2026-05-08 | 1.0271元 | 1.0441元 |
| 2026-05-07 | 1.0270元 | 1.0440元 |
| 2026-05-06 | 1.0269元 | 1.0439元 |
| 2026-04-30 | 1.0268元 | 1.0438元 |
| 2026-04-29 | 1.0267元 | 1.0437元 |
| 2026-04-28 | 1.0265元 | 1.0435元 |
| 2026-04-27 | 1.0264元 | 1.0434元 |
| 2026-04-24 | 1.0262元 | 1.0432元 |
| 2026-04-23 | 1.0261元 | 1.0431元 |
| 2026-04-22 | 1.0259元 | 1.0429元 |
| 2026-04-21 | 1.0257元 | 1.0427元 |
| 2026-04-20 | 1.0256元 | 1.0426元 |
| 2026-04-17 | 1.0254元 | 1.0424元 |
| 2026-04-16 | 1.0253元 | 1.0423元 |
| 2026-04-15 | 1.0252元 | 1.0422元 |
| 2026-04-14 | 1.0251元 | 1.0421元 |
| 2026-04-13 | 1.0249元 | 1.0419元 |
| 2026-04-10 | 1.0247元 | 1.0417元 |
| 2026-04-09 | 1.0247元 | 1.0417元 |
| 2026-04-08 | 1.0245元 | 1.0415元 |
| 2026-04-07 | 1.0244元 | 1.0414元 |
| 2026-04-03 | 1.0311元 | 1.0411元 |
| 2026-04-02 | 1.0308元 | 1.0408元 |
| 2026-04-01 | 1.0306元 | 1.0406元 |