红塔红土30天持有期债券C (021762.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0237元 (2025-12-26) 基金经理陈纪靖管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3363 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土30天持有期债券A |
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红塔红土30天持有期债券C(021762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0237元 | 1.0337元 |
| 2025-12-25 | 1.0235元 | 1.0335元 |
| 2025-12-24 | 1.0237元 | 1.0337元 |
| 2025-12-23 | 1.0235元 | 1.0335元 |
| 2025-12-22 | 1.0234元 | 1.0334元 |
| 2025-12-19 | 1.0232元 | 1.0332元 |
| 2025-12-18 | 1.0230元 | 1.0330元 |
| 2025-12-17 | 1.0229元 | 1.0329元 |
| 2025-12-16 | 1.0228元 | 1.0328元 |
| 2025-12-15 | 1.0227元 | 1.0327元 |
| 2025-12-12 | 1.0227元 | 1.0327元 |
| 2025-12-11 | 1.0226元 | 1.0326元 |
| 2025-12-10 | 1.0224元 | 1.0324元 |
| 2025-12-09 | 1.0223元 | 1.0323元 |
| 2025-12-08 | 1.0223元 | 1.0323元 |
| 2025-12-05 | 1.0223元 | 1.0323元 |
| 2025-12-04 | 1.0225元 | 1.0325元 |
| 2025-12-03 | 1.0227元 | 1.0327元 |
| 2025-12-02 | 1.0227元 | 1.0327元 |
| 2025-12-01 | 1.0228元 | 1.0328元 |
| 2025-11-28 | 1.0227元 | 1.0327元 |
| 2025-11-27 | 1.0226元 | 1.0326元 |
| 2025-11-26 | 1.0227元 | 1.0327元 |
| 2025-11-25 | 1.0227元 | 1.0327元 |
| 2025-11-24 | 1.0228元 | 1.0328元 |
| 2025-11-21 | 1.0224元 | 1.0324元 |
| 2025-11-20 | 1.0224元 | 1.0324元 |
| 2025-11-19 | 1.0223元 | 1.0323元 |
| 2025-11-18 | 1.0224元 | 1.0324元 |
| 2025-11-17 | 1.0223元 | 1.0323元 |
| 2025-11-14 | 1.0222元 | 1.0322元 |
| 2025-11-13 | 1.0219元 | 1.0319元 |
| 2025-11-12 | 1.0216元 | 1.0316元 |
| 2025-11-11 | 1.0212元 | 1.0312元 |
| 2025-11-10 | 1.0211元 | 1.0311元 |
| 2025-11-07 | 1.0208元 | 1.0308元 |
| 2025-11-06 | 1.0209元 | 1.0309元 |
| 2025-11-05 | 1.0208元 | 1.0308元 |
| 2025-11-04 | 1.0206元 | 1.0306元 |
| 2025-11-03 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-10-31 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2025-10-30 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-10-29 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-10-28 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2025-10-27 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-10-24 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-10-23 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-10-22 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2025-10-21 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-10-20 | 1.0285元 | 1.0285元 |