红塔红土30天持有期债券C (021762.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金经理陈纪靖基金类型债券型成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0264元 (2026-07-31) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3457 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土30天持有期债券(021761) |
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红塔红土30天持有期债券C(021762) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-07-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 2026-07-28 | 0.007 元 | 1.07亿 | 74.79万元 | 0.68% | 1.36% |
| 2026-04-07 | 2026-04-07 | 0.007 元 | 6,396.79万 | 44.78万元 | 0.68% | |
| 2025-11-04 | 2025-11-04 | 0.01 元 | 3,803.97万 | 38.04万元 | 0.97% | 0.97% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |